王建超：2020年水泥行业区域分化差异明显加大
核心提示：2020年水泥行业的供求格局总体平稳，但区域分化差异明显加大。
2020年，中国经济下行的压力依然很大，为实现稳增长，保证6%左右的经济增速，基建拉动投资的关键作用会更加凸显。预计一些储备项目会陆续投放，城市群建设、轨道交通、城际铁路、旧城改造等等，加上政府专项债政策支持、鼓励民间资本投资，项目实施的进度会加快。
另外，从房地产行业看，经过近几年的调控，房价基本稳定，一二线城市去库存基本完成，三四线城市压力相对大一些，从2019年房地产新开工、在建及土地购置等情况看，考虑到其建设周期性特点，预计今年的房地产总体会弱平衡。
区域市场
2020年水泥行业的供求格局总体平稳，但区域分化差异明显加大。
华东、华南区域，受益长三角一体化、珠三角大湾区的带动，是水泥行情比较好的两个市场。华东市场，去产能起步比较早且新增少，虽有北方和进口熟料进入，但需求较好，加上错峰生产，供求总体平稳，阶段性有缺口。
华南市场总体需求不错，但局部地区新增产能多，好在大企业共识度比较高，有稳行情的基础。可以加大华南、华东市场互通联动，把华南富裕资源阶段性有计划进入华东，这样一来两个市场都能保持一个比较好的形势。
中部、西南、西北市场压力相对会大一些，但也各有不同。
中部的湖南和江西、西南的云南和贵州，新增产能多而且比较集中，有一个释放、消化、再平衡的过程。在这个过程中，中部地区会好一些，有一定的需求做支撑，贵州、云南就相对困难多了，一个是本来就过剩而且增量太大，另一个是需求不足，特别是贵州预计短期难有改观。
川渝、陕甘地区市场总体变化不大，但新增产能释放以及其他区域水泥输入等因素需要加大关注。
华北市场受益于雄安新区建设的带动，供求关系会持续改善。
错峰生产
水泥行业错峰生产，也要尊重市场规律，要差异化实施，不能一刀切。要根据所在地区供求、环境容量、能耗、环保排放指标、技术先进性等进行差异化错峰，这样才能真正推进行业节能减排，更有利于淘汰落后。
产能置换
现行产能置换政策仍需进一步完善。现在的置换，把一些僵尸产能激活成了有效产能，这不符合置换政策出台的初衷，对行业长远健康发展也不利。导致出现这样的问题，原因是多方面的，但其中主要的一条就是有计划的错峰和各地政府因PM2.5超标要求企业无计划停产，造成了阶段性供不应求的现象，掩盖了行业产能严重过剩的矛盾。况且行业自2015年进入下行拐点、处于平台期，随着国家经济结构的调整，再过3至5年，水泥行业可能会进入一个台阶式下行通道，那时行业将更加困难。
行业产能置换，要根据一个地区的资源分布、现在及未来的市场容量、物流辐射面、现有产能利用率等来综合评价实施。
现在行业的产能发挥率只有70%左右，新增产能建设又要新开矿山、新征土地、新增投入，这不太符合高质量发展的要求。
去产能
这几年水泥行业去产能，叫的响但实质推进不多。说到底还是缺少一个系统的解决方案，这需要国家相关主管部门牵头来做，让企业、行业协会也参与进来，要按国家提倡的通过环保、能耗、技术标准、法律等市场化手段去产能。
可以鼓励行业成立去产能专项基金，购买退出企业的产能、能耗、碳排放及其它污染物排放指标等，产能、环护、能耗等相关主管部门要协同出台系统性解决方案，来指导行业及企业应该怎么去做，真正能使政策落地、取得实效。
总的来说，行业去产能是一个复杂而艰难的事，但也是难为能为的，做好了不仅可使水泥行业健康发展，也能为其它行业提供借鉴。
